International Fund Unit Prices

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Date Buy Price Mid Price Redemption Price Weekly / Month-end Distribution
03/08/2018 $ 1.6344 $ 1.6312 $ 1.6279 Weekly
27/07/2018 $ 1.6570 $ 1.6536 $ 1.6503 Weekly
20/07/2018 $ 1.6444 $ 1.6412 $ 1.6379 Weekly
13/07/2018 $ 1.6525 $ 1.6492 $ 1.6459 Weekly
06/07/2018 $ 1.6487 $ 1.6454 $ 1.6421 Weekly
29/06/2018 $ 1.6484 $ 1.6451 $ 1.6418 Weekly $ 0.0450
22/06/2018 $ 1.7082 $ 1.7048 $ 1.7013 Weekly
15/06/2018 $ 1.7120 $ 1.7085 $ 1.7051 Weekly
08/06/2018 $ 1.6909 $ 1.6875 $ 1.6841 Weekly
01/06/2018 $ 1.6960 $ 1.6926 $ 1.6892 Weekly
25/05/2018 $ 1.6805 $ 1.6771 $ 1.6738 Weekly
18/05/2018 $ 1.7128 $ 1.7094 $ 1.7059 Weekly
11/05/2018 $ 1.7093 $ 1.7058 $ 1.7024 Weekly
04/05/2018 $ 1.6841 $ 1.6807 $ 1.6773 Weekly
27/04/2018 $ 1.6532 $ 1.6499 $ 1.6466 Weekly
20/04/2018 $ 1.6311 $ 1.6278 $ 1.6245 Weekly
13/04/2018 $ 1.5952 $ 1.5920 $ 1.5889 Weekly
06/04/2018 $ 1.5892 $ 1.5860 $ 1.5828 Weekly
30/03/2018 $ 1.5837 $ 1.5805 $ 1.5773 Weekly
23/03/2018 $ 1.5768 $ 1.5736 $ 1.5705 Weekly
16/03/2018 $ 1.6010 $ 1.5978 $ 1.5946 Weekly
09/03/2018 $ 1.6097 $ 1.6065 $ 1.6033 Weekly
02/03/2018 $ 1.5877 $ 1.5846 $ 1.5814 Weekly
23/02/2018 $ 1.6152 $ 1.6120 $ 1.6088 Weekly
16/02/2018 $ 1.6167 $ 1.6134 $ 1.6102 Weekly
09/02/2018 $ 1.5947 $ 1.5915 $ 1.5883 Weekly
02/02/2018 $ 1.6360 $ 1.6327 $ 1.6295 Weekly
26/01/2018 $ 1.6573 $ 1.6540 $ 1.6507 Weekly
19/01/2018 $ 1.6471 $ 1.6438 $ 1.6405 Weekly
12/01/2018 $ 1.6625 $ 1.6592 $ 1.6558 Weekly
05/01/2018 $ 1.6429 $ 1.6396 $ 1.6363 Weekly
29/12/2017 $ 1.6166 $ 1.6134 $ 1.6102 Weekly
22/12/2017 $ 1.6245 $ 1.6213 $ 1.6180 Weekly
15/12/2017 $ 1.6300 $ 1.6268 $ 1.6235 Weekly
08/12/2017 $ 1.6675 $ 1.6642 $ 1.6608 Weekly
01/12/2017 $ 1.6517 $ 1.6484 $ 1.6451 Weekly
24/11/2017 $ 1.6528 $ 1.6495 $ 1.6462 Weekly
17/11/2017 $ 1.6359 $ 1.6326 $ 1.6294 Weekly
10/11/2017 $ 1.6248 $ 1.6216 $ 1.6183 Weekly
03/11/2017 $ 1.6323 $ 1.6291 $ 1.6258 Weekly
27/10/2017 $ 1.6334 $ 1.6302 $ 1.6269 Weekly
20/10/2017 $ 1.6023 $ 1.5991 $ 1.5959 Weekly
13/10/2017 $ 1.5906 $ 1.5874 $ 1.5843 Weekly
06/10/2017 $ 1.6088 $ 1.6055 $ 1.6023 Weekly
29/09/2017 $ 1.5992 $ 1.5960 $ 1.5928 Weekly
22/09/2017 $ 1.5648 $ 1.5617 $ 1.5586 Weekly
15/09/2017 $ 1.5365 $ 1.5335 $ 1.5304 Weekly
08/09/2017 $ 1.5223 $ 1.5193 $ 1.5163 Weekly
01/09/2017 $ 1.5373 $ 1.5342 $ 1.5312 Weekly
25/08/2017 $ 1.5396 $ 1.5365 $ 1.5335 Weekly
18/08/2017 $ 1.5384 $ 1.5353 $ 1.5322 Weekly
11/08/2017 $ 1.5479 $ 1.5448 $ 1.5417 Weekly
04/08/2017 $ 1.5590 $ 1.5559 $ 1.5528 Weekly
28/07/2017 $ 1.5427 $ 1.5397 $ 1.5366 Weekly
21/07/2017 $ 1.5565 $ 1.5534 $ 1.5503 Weekly
14/07/2017 $ 1.5648 $ 1.5616 $ 1.5585 Weekly
07/07/2017 $ 1.5848 $ 1.5816 $ 1.5784 Weekly
30/06/2017 $ 1.5564 $ 1.5533 $ 1.5502 Weekly $ 0.1102
23/06/2017 $ 1.6878 $ 1.6844 $ 1.6811 Weekly
16/06/2017 $ 1.6738 $ 1.6704 $ 1.6671 Weekly
09/06/2017 $ 1.7117 $ 1.7083 $ 1.7049 Weekly
02/06/2017 $ 1.7438 $ 1.7403 $ 1.7368 Weekly
26/05/2017 $ 1.7491 $ 1.7457 $ 1.7422 Weekly
19/05/2017 $ 1.7369 $ 1.7334 $ 1.7299 Weekly
12/05/2017 $ 1.7420 $ 1.7386 $ 1.7351 Weekly
05/05/2017 $ 1.7371 $ 1.7336 $ 1.7301 Weekly
28/04/2017 $ 1.7120 $ 1.7085 $ 1.7051 Weekly
21/04/2017 $ 1.6632 $ 1.6632 $ 1.6566 Weekly
14/04/2017 $ 1.6412 $ 1.6380 $ 1.6347 Weekly
07/04/2017 $ 1.6471 $ 1.6439 $ 1.6406 Weekly
31/03/2017 $ 1.6309 $ 1.6276 $ 1.6244 Weekly
24/03/2017 $ 1.6261 $ 1.6229 $ 1.6196 Weekly
17/03/2017 $ 1.6125 $ 1.6093 $ 1.6061 Weekly
10/03/2017 $ 1.6355 $ 1.6322 $ 1.6289 Weekly
03/03/2017 $ 1.6332 $ 1.6299 $ 1.6266 Weekly $ 0.1000
24/02/2017 $ 1.6745 $ 1.6711 $ 1.6678 Weekly
17/02/2017 $ 1.6861 $ 1.6827 $ 1.6794 Weekly
10/02/2017 $ 1.7001 $ 1.6967 $ 1.6933 Weekly
03/02/2017 $ 1.7006 $ 1.6973 $ 1.6939 Weekly
27/01/2017 $ 1.7118 $ 1.7084 $ 1.7049 Weekly
20/01/2017 $ 1.6851 $ 1.6817 $ 1.6783 Weekly
13/01/2017 $ 1.6914 $ 1.6881 $ 1.6847 Weekly
06/01/2017 $ 1.7144 $ 1.7110 $ 1.7076 Weekly
30/12/2016 $ 1.7061 $ 1.7026 $ 1.6992 Weekly
23/12/2016 $ 1.7116 $ 1.7082 $ 1.7048 Weekly
16/12/2016 $ 1.6747 $ 1.6713 $ 1.6680 Weekly
09/12/2016 $ 1.6522 $ 1.6489 $ 1.6456 Weekly
02/12/2016 $ 1.6116 $ 1.6084 $ 1.6052 Weekly
25/11/2016 $ 1.6070 $ 1.6038 $ 1.6006 Weekly
18/11/2016 $ 1.6086 $ 1.6054 $ 1.6022 Weekly
11/11/2016 $ 1.5683 $ 1.5651 $ 1.5620 Weekly
04/11/2016 $ 1.5144 $ 1.5114 $ 1.5083 Weekly
28/10/2016 $ 1.5524 $ 1.5493 $ 1.5462 Weekly
21/10/2016 $ 1.5659 $ 1.5628 $ 1.5596 Weekly
14/10/2016 $ 1.5451 $ 1.5420 $ 1.5389 Weekly
07/10/2016 $ 1.5524 $ 1.5493 $ 1.5462 Weekly
23/09/2016 $ 1.5264 $ 1.5234 $ 1.5203 Weekly
16/09/2016 $ 1.5192 $ 1.5162 $ 1.5132 Weekly
09/09/2016 $ 1.5100 $ 1.5070 $ 1.5040 Weekly
02/09/2016 $ 1.5140 $ 1.5103 $ 1.5065 Weekly
26/08/2016 $ 1.4919 $ 1.4882 $ 1.4845 Weekly
19/08/2016 $ 1.5019 $ 1.4982 $ 1.4945 Weekly
12/08/2016 $ 1.4650 $ 1.4613 $ 1.4577 Weekly
05/08/2016 $ 1.4470 $ 1.4434 $ 1.4398 Weekly
29/07/2016 $ 1.4525 $ 1.4488 $ 1.4452 Weekly
22/07/2016 $ 1.4579 $ 1.4543 $ 1.4506 Weekly
15/07/2016 $ 1.4226 $ 1.4190 $ 1.4155 Weekly
08/07/2016 $ 1.3732 $ 1.3698 $ 1.3664 Weekly
01/07/2016 $ 1.3983 $ 1.3949 $ 1.3914 Weekly
30/06/2016 $ 1.3892 $ 1.3857 $ 1.3822 Weekly $ 0.0444
24/06/2016 $ 1.4257 $ 1.4222 $ 1.4186 Weekly
17/06/2016 $ 1.4815 $ 1.4778 $ 1.4741 Weekly
10/06/2016 $ 1.5159 $ 1.5121 $ 1.5084 Weekly
03/06/2016 $ 1.5228 $ 1.5190 $ 1.5152 Weekly
27/05/2016 $ 1.5438 $ 1.5399 $ 1.5361 Weekly
20/05/2016 $ 1.5074 $ 1.5036 $ 1.4999 Weekly
13/05/2016 $ 1.4896 $ 1.4859 $ 1.4822 Weekly
06/05/2016 $ 1.4781 $ 1.4744 $ 1.4707 Weekly
29/04/2016 $ 1.4465 $ 1.4429 $ 1.4393 Weekly
22/04/2016 $ 1.4181 $ 1.4146 $ 1.4111 Weekly
15/04/2016 $ 1.4086 $ 1.4050 $ 1.4015 Weekly
08/04/2016 $ 1.3937 $ 1.3903 $ 1.3868 Weekly
01/04/2016 $ 1.3947 $ 1.3912 $ 1.3877 Weekly
25/03/2016 $ 1.4025 $ 1.3990 $ 1.3955 Weekly
18/03/2016 $ 1.4117 $ 1.4081 $ 1.4046 Weekly
11/03/2016 $ 1.4055 $ 1.4020 $ 1.3985 Weekly
4/03/2016 $ 1.4223 $ 1.4187 $ 1.4152 Weekly
26/02/2016 $ 1.3893 $ 1.3859 $ 1.3824 Weekly
19/02/2016 $ 1.3648 $ 1.3614 $ 1.3580 Weekly
12/02/2016 $ 1.3134 $ 1.3102 $ 1.3069 Weekly
05/02/2016 $ 1.3442 $ 1.3408 $ 1.3375 Weekly
29/01/2016 $ 1.3492 $ 1.3458 $ 1.3424 Weekly
22/01/2016 $ 1.3585 $ 1.3551 $ 1.3517 Weekly
15/01/2016 $ 1.3836 $ 1.3802 $ 1.3767 Weekly
08/01/2016 $ 1.4115 $ 1.4080 $ 1.4045 Weekly
31/12/2015 $ 1.4213 $ 1.4178 $ 1.4143 Weekly
25/12/2015 $ 1.4352 $ 1.4316 $ 1.4280 Weekly
18/12/2015 $ 1.4314 $ 1.4279 $ 1.4243 Weekly
11/12/2015 $ 1.4345 $ 1.4310 $ 1.4274 Weekly
04/12/2015 $ 1.4543 $ 1.4506 $ 1.4470 Weekly
30/11/2015 $ 1.4614 $ 1.4577 $ 1.4541 Weekly
27/11/2015 $ 1.4780 $ 1.4743 $ 1.4707 Weekly
20/11/2015 $ 1.4693 $ 1.4656 $ 1.4619 Weekly
13/11/2015 $ 1.4772 $ 1.4735 $ 1.4698 Weekly
06/11/2015 $ 1.5284 $ 1.5246 $ 1.5208 Weekly
30/10/2015 $ 1.5094 $ 1.5057 $ 1.5019 Weekly
23/10/2015 $ 1.4982 $ 1.4945 $ 1.4908 Weekly
16/10/2015 $ 1.4950 $ 1.4913 $ 1.4875 Weekly
09/10/2015 $ 1.4919 $ 1.4882 $ 1.4845 Weekly
02/10/2015 $ 1.4911 $ 1.4874 $ 1.4837 Weekly
30/09/2015 $ 1.4720 $ 1.4683 $ 1.4647 Weekly
25/09/2015 $ 1.4712 $ 1.4676 $ 1.4639 Weekly
18/09/2015 $ 1.4647 $ 1.4611 $ 1.4574 Weekly
11/09/2015 $ 1.4946 $ 1.4909 $ 1.4872 Weekly
04/09/2015 $ 1.5102 $ 1.5064 $ 1.5026 Weekly
31/08/2015 $ 1.5030 $ 1.4993 $ 1.4956 Weekly
28/08/2015 $ 1.4912 $ 1.4874 $ 1.4837 Weekly
21/08/2015 $ 1.4315 $ 1.4279 $ 1.4244 Weekly
14/08/2015 $ 1.4692 $ 1.4656 $ 1.4619 Weekly
07/08/2015 $ 1.4749 $ 1.4712 $ 1.4675 Weekly
31/07/2015 $ 1.5075 $ 1.5037 $ 1.5000 Weekly
24/07/2015 $ 1.5154 $ 1.5116 $ 1.5078 Weekly
17/07/2015 $ 1.4957 $ 1.4920 $ 1.4882 Weekly
10/07/2015 $ 1.4674 $ 1.4638 $ 1.4601 Weekly
03/07/2015 $ 1.4494 $ 1.4458 $ 1.4421 Weekly
30/06/2015 $ 1.4295 $ 1.4238 $ 1.4181 Weekly $ 0.0751
26/06/2015 $ 1.5289 $ 1.5229 $ 1.5168 Weekly
19/06/2015 $ 1.5185 $ 1.5124 $ 1.5064 Weekly
12/06/2015 $ 1.5320 $ 1.5259 $ 1.5198 Weekly
5/06/2015 $ 1.5503 $ 1.5441 $ 1.5379 Weekly
29/05/2015 $ 1.5382 $ 1.5320 $ 1.5259 Weekly
22/05/2015 $ 1.5171 $ 1.5111 $ 1.5051 Weekly
15/05/2015 $ 1.4854 $ 1.4795 $ 1.4736 Weekly
8/05/2015 $ 1.4871 $ 1.4812 $ 1.4753 Weekly
1/05/2015 $ 1.4884 $ 1.4824 $ 1.4765 Weekly
30/04/2015 $ 1.4713 $ 1.4654 $ 1.4596 Weekly
24/04/2015 $ 1.4724 $ 1.4665 $ 1.4607 Weekly
17/04/2015 $ 1.4455 $ 1.4398 $ 1.4340 Weekly
10/04/2015 $ 1.4470 $ 1.4412 $ 1.4355 Weekly
3/04/2015 $ 1.4504 $ 1.4446 $ 1.4388 Weekly
31/03/2015 $ 1.4307 $ 1.4250 $ 1.4193 Weekly
27/03/2015 $ 1.4092 $ 1.4036 $ 1.3980 Weekly
20/03/2015 $ 1.4108 $ 1.4052 $ 1.3996 Weekly
13/03/2015 $ 1.4065 $ 1.4009 $ 1.3953 Weekly
6/03/2015 $ 1.4093 $ 1.4036 $ 1.3980 Weekly
27/02/2015 $ 1.4100 $ 1.4044 $ 1.3988 Weekly
20/02/2015 $ 1.4068 $ 1.4012 $ 1.3956 Weekly
13/02/2015 $ 1.4017 $ 1.3961 $ 1.3905 Weekly
6/02/2015 $ 1.3982 $ 1.3926 $ 1.3870 Weekly
30/01/2015 $ 1.3611 $ 1.3557 $ 1.3503 Weekly
23/01/2015 $ 1.3432 $ 1.3379 $ 1.3325 Weekly
16/01/2015 $ 1.3033 $ 1.2981 $ 1.2929 Weekly
9/01/2015 $ 1.3193 $ 1.3141 $ 1.3088 Weekly
2/01/2015 $ 1.3519 $ 1.3465 $ 1.3411 Weekly
31/12/2014 $ 1.3433 $ 1.3379 $ 1.3326 Weekly
26/12/2014 $ 1.3599 $ 1.3545 $ 1.3491 Weekly
19/12/2014 $ 1.3489 $ 1.3435 $ 1.3382 Weekly
12/12/2014 $ 1.3238 $ 1.3185 $ 1.3132 Weekly
5/12/2014 $ 1.3277 $ 1.3224 $ 1.3171 Weekly
28/11/2014 $ 1.2962 $ 1.2910 $ 1.2859 Weekly
21/11/2014 $ 1.2965 $ 1.2913 $ 1.2861 Weekly
14/11/2014 $ 1.2804 $ 1.2753 $ 1.2702 Weekly
7/11/2014 $ 1.2955 $ 1.2903 $ 1.2851 Weekly
31/10/2014 $ 1.2654 $ 1.2604 $ 1.2553 Weekly
24/10/2014 $ 1.2549 $ 1.2499 $ 1.2449 Weekly
17/10/2014 $ 1.2361 $ 1.2312 $ 1.2263 Weekly
10/10/2014 $ 1.2474 $ 1.2424 $ 1.2374 Weekly
3/10/2014 $ 1.2896 $ 1.2845 $ 1.2794 Weekly
30/09/2014 $ 1.3037 $ 1.2985 $ 1.2934 Weekly
26/09/2014 $ 1.3005 $ 1.2953 $ 1.2901 Weekly
19/09/2014 $ 1.2949 $ 1.2898 $ 1.2846 Weekly
12/09/2014 $ 1.2853 $ 1.2802 $ 1.2750 Weekly
5/09/2014 $ 1.2554 $ 1.2504 $ 1.2454 Weekly
29/08/2014 $ 1.2848 $ 1.2797 $ 1.2745 Weekly
22/08/2014 $ 1.2945 $ 1.2893 $ 1.2842 Weekly
15/08/2014 $ 1.2965 $ 1.2913 $ 1.2862 Weekly
8/08/2014 $ 1.2862 $ 1.2811 $ 1.2759 Weekly
1/08/2014 $ 1.2838 $ 1.2787 $ 1.2736 Weekly
31/07/2014 $ 1.2955 $ 1.2903 $ 1.2852 Weekly
25/07/2014 $ 1.3002 $ 1.2950 $ 1.2898 Weekly
18/07/2014 $ 1.3157 $ 1.3105 $ 1.3053 Weekly
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27/09/2013 $ 1.1949 $ 1.1902 $ 1.1854 Weekly
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