International Fund Unit Prices
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| Date | Buy Price | Mid Price | Redemption Price | Distribution |
|---|---|---|---|---|
| 15/06/2018 | $ 1.7120 | $ 1.7085 | $ 1.7051 | |
| 08/06/2018 | $ 1.6909 | $ 1.6875 | $ 1.6841 | |
| 01/06/2018 | $ 1.6960 | $ 1.6926 | $ 1.6892 | |
| 25/05/2018 | $ 1.6805 | $ 1.6771 | $ 1.6738 | |
| 18/05/2018 | $ 1.7128 | $ 1.7094 | $ 1.7059 | |
| 11/05/2018 | $ 1.7093 | $ 1.7058 | $ 1.7024 | |
| 04/05/2018 | $ 1.6841 | $ 1.6807 | $ 1.6773 | |
| 27/04/2018 | $ 1.6532 | $ 1.6499 | $ 1.6466 | |
| 20/04/2018 | $ 1.6311 | $ 1.6278 | $ 1.6245 | |
| 13/04/2018 | $ 1.5952 | $ 1.5920 | $ 1.5889 | |
| 06/04/2018 | $ 1.5892 | $ 1.5860 | $ 1.5828 | |
| 30/03/2018 | $ 1.5837 | $ 1.5805 | $ 1.5773 | |
| 23/03/2018 | $ 1.5768 | $ 1.5736 | $ 1.5705 | |
| 16/03/2018 | $ 1.6010 | $ 1.5978 | $ 1.5946 | |
| 09/03/2018 | $ 1.6097 | $ 1.6065 | $ 1.6033 | |
| 02/03/2018 | $ 1.5877 | $ 1.5846 | $ 1.5814 | |
| 23/02/2018 | $ 1.6152 | $ 1.6120 | $ 1.6088 | |
| 16/02/2018 | $ 1.6167 | $ 1.6134 | $ 1.6102 | |
| 09/02/2018 | $ 1.5947 | $ 1.5915 | $ 1.5883 | |
| 02/02/2018 | $ 1.6360 | $ 1.6327 | $ 1.6295 | |
| 26/01/2018 | $ 1.6573 | $ 1.6540 | $ 1.6507 | |
| 19/01/2018 | $ 1.6471 | $ 1.6438 | $ 1.6405 | |
| 12/01/2018 | $ 1.6625 | $ 1.6592 | $ 1.6558 | |
| 05/01/2018 | $ 1.6429 | $ 1.6396 | $ 1.6363 | |
| 29/12/2017 | $ 1.6166 | $ 1.6134 | $ 1.6102 | |
| 22/12/2017 | $ 1.6245 | $ 1.6213 | $ 1.6180 | |
| 15/12/2017 | $ 1.6300 | $ 1.6268 | $ 1.6235 | |
| 08/12/2017 | $ 1.6675 | $ 1.6642 | $ 1.6608 | |
| 01/12/2017 | $ 1.6517 | $ 1.6484 | $ 1.6451 | |
| 24/11/2017 | $ 1.6528 | $ 1.6495 | $ 1.6462 | |
| 17/11/2017 | $ 1.6359 | $ 1.6326 | $ 1.6294 | |
| 10/11/2017 | $ 1.6248 | $ 1.6216 | $ 1.6183 | |
| 03/11/2017 | $ 1.6323 | $ 1.6291 | $ 1.6258 | |
| 27/10/2017 | $ 1.6334 | $ 1.6302 | $ 1.6269 | |
| 20/10/2017 | $ 1.6023 | $ 1.5991 | $ 1.5959 | |
| 13/10/2017 | $ 1.5906 | $ 1.5874 | $ 1.5843 | |
| 06/10/2017 | $ 1.6088 | $ 1.6055 | $ 1.6023 | |
| 29/09/2017 | $ 1.5992 | $ 1.5960 | $ 1.5928 | |
| 22/09/2017 | $ 1.5648 | $ 1.5617 | $ 1.5586 | |
| 15/09/2017 | $ 1.5365 | $ 1.5335 | $ 1.5304 | |
| 08/09/2017 | $ 1.5223 | $ 1.5193 | $ 1.5163 | |
| 01/09/2017 | $ 1.5373 | $ 1.5342 | $ 1.5312 | |
| 25/08/2017 | $ 1.5396 | $ 1.5365 | $ 1.5335 | |
| 18/08/2017 | $ 1.5384 | $ 1.5353 | $ 1.5322 | |
| 11/08/2017 | $ 1.5479 | $ 1.5448 | $ 1.5417 | |
| 04/08/2017 | $ 1.5590 | $ 1.5559 | $ 1.5528 | |
| 28/07/2017 | $ 1.5427 | $ 1.5397 | $ 1.5366 | |
| 21/07/2017 | $ 1.5565 | $ 1.5534 | $ 1.5503 | |
| 14/07/2017 | $ 1.5648 | $ 1.5616 | $ 1.5585 | |
| 07/07/2017 | $ 1.5848 | $ 1.5816 | $ 1.5784 | |
| 30/06/2017 | $ 1.5564 | $ 1.5533 | $ 1.5502 | $ 0.1102 |
| 23/06/2017 | $ 1.6878 | $ 1.6844 | $ 1.6811 | |
| 16/06/2017 | $ 1.6738 | $ 1.6704 | $ 1.6671 | |
| 09/06/2017 | $ 1.7117 | $ 1.7083 | $ 1.7049 | |
| 02/06/2017 | $ 1.7438 | $ 1.7403 | $ 1.7368 | |
| 26/05/2017 | $ 1.7491 | $ 1.7457 | $ 1.7422 | |
| 19/05/2017 | $ 1.7369 | $ 1.7334 | $ 1.7299 | |
| 12/05/2017 | $ 1.7420 | $ 1.7386 | $ 1.7351 | |
| 05/05/2017 | $ 1.7371 | $ 1.7336 | $ 1.7301 | |
| 28/04/2017 | $ 1.7120 | $ 1.7085 | $ 1.7051 | |
| 21/04/2017 | $ 1.6632 | $ 1.6632 | $ 1.6566 | |
| 14/04/2017 | $ 1.6412 | $ 1.6380 | $ 1.6347 | |
| 07/04/2017 | $ 1.6471 | $ 1.6439 | $ 1.6406 | |
| 31/03/2017 | $ 1.6309 | $ 1.6276 | $ 1.6244 | |
| 24/03/2017 | $ 1.6261 | $ 1.6229 | $ 1.6196 | |
| 17/03/2017 | $ 1.6125 | $ 1.6093 | $ 1.6061 | |
| 10/03/2017 | $ 1.6355 | $ 1.6322 | $ 1.6289 | |
| 03/03/2017 | $ 1.6332 | $ 1.6299 | $ 1.6266 | $ 0.1000 |
| 24/02/2017 | $ 1.6745 | $ 1.6711 | $ 1.6678 | |
| 17/02/2017 | $ 1.6861 | $ 1.6827 | $ 1.6794 | |
| 10/02/2017 | $ 1.7001 | $ 1.6967 | $ 1.6933 | |
| 03/02/2017 | $ 1.7006 | $ 1.6973 | $ 1.6939 | |
| 27/01/2017 | $ 1.7118 | $ 1.7084 | $ 1.7049 | |
| 20/01/2017 | $ 1.6851 | $ 1.6817 | $ 1.6783 | |
| 13/01/2017 | $ 1.6914 | $ 1.6881 | $ 1.6847 | |
| 06/01/2017 | $ 1.7144 | $ 1.7110 | $ 1.7076 | |
| 30/12/2016 | $ 1.7061 | $ 1.7026 | $ 1.6992 | |
| 23/12/2016 | $ 1.7116 | $ 1.7082 | $ 1.7048 | |
| 16/12/2016 | $ 1.6747 | $ 1.6713 | $ 1.6680 | |
| 09/12/2016 | $ 1.6522 | $ 1.6489 | $ 1.6456 | |
| 02/12/2016 | $ 1.6116 | $ 1.6084 | $ 1.6052 | |
| 25/11/2016 | $ 1.6070 | $ 1.6038 | $ 1.6006 | |
| 18/11/2016 | $ 1.6086 | $ 1.6054 | $ 1.6022 | |
| 11/11/2016 | $ 1.5683 | $ 1.5651 | $ 1.5620 | |
| 04/11/2016 | $ 1.5144 | $ 1.5114 | $ 1.5083 | |
| 28/10/2016 | $ 1.5524 | $ 1.5493 | $ 1.5462 | |
| 21/10/2016 | $ 1.5659 | $ 1.5628 | $ 1.5596 | |
| 14/10/2016 | $ 1.5451 | $ 1.5420 | $ 1.5389 | |
| 07/10/2016 | $ 1.5524 | $ 1.5493 | $ 1.5462 | |
| 30/09/2016 | $ 1.5364 | $ 1.5333 | $ 1.5302 | |
| 23/09/2016 | $ 1.5264 | $ 1.5234 | $ 1.5203 | |
| 16/09/2016 | $ 1.5192 | $ 1.5162 | $ 1.5132 | |
| 09/09/2016 | $ 1.5100 | $ 1.5070 | $ 1.5040 | |
| 02/09/2016 | $ 1.5140 | $ 1.5103 | $ 1.5065 | |
| 26/08/2016 | $ 1.4919 | $ 1.4882 | $ 1.4845 | |
| 19/08/2016 | $ 1.5019 | $ 1.4982 | $ 1.4945 | |
| 12/08/2016 | $ 1.4650 | $ 1.4613 | $ 1.4577 | |
| 05/08/2016 | $ 1.4470 | $ 1.4434 | $ 1.4398 | |
| 29/07/2016 | $ 1.4525 | $ 1.4488 | $ 1.4452 | |
| 22/07/2016 | $ 1.4579 | $ 1.4543 | $ 1.4506 | |
| 15/07/2016 | $ 1.4226 | $ 1.4190 | $ 1.4155 | |
| 08/07/2016 | $ 1.3732 | $ 1.3698 | $ 1.3664 | |
| 01/07/2016 | $ 1.3983 | $ 1.3949 | $ 1.3914 | |
| 30/06/2016 | $ 1.3892 | $ 1.3857 | $ 1.3822 | $ 0.0444 |
| 24/06/2016 | $ 1.4257 | $ 1.4222 | $ 1.4186 | |
| 17/06/2016 | $ 1.4815 | $ 1.4778 | $ 1.4741 | |
| 10/06/2016 | $ 1.5159 | $ 1.5121 | $ 1.5084 | |
| 03/06/2016 | $ 1.5228 | $ 1.5190 | $ 1.5152 | |
| 27/05/2016 | $ 1.5438 | $ 1.5399 | $ 1.5361 | |
| 20/05/2016 | $ 1.5074 | $ 1.5036 | $ 1.4999 | |
| 13/05/2016 | $ 1.4896 | $ 1.4859 | $ 1.4822 | |
| 06/05/2016 | $ 1.4781 | $ 1.4744 | $ 1.4707 | |
| 29/04/2016 | $ 1.4465 | $ 1.4429 | $ 1.4393 | |
| 22/04/2016 | $ 1.4181 | $ 1.4146 | $ 1.4111 | |
| 15/04/2016 | $ 1.4086 | $ 1.4050 | $ 1.4015 | |
| 08/04/2016 | $ 1.3937 | $ 1.3903 | $ 1.3868 | |
| 01/04/2016 | $ 1.3947 | $ 1.3912 | $ 1.3877 | |
| 25/03/2016 | $ 1.4025 | $ 1.3990 | $ 1.3955 | |
| 18/03/2016 | $ 1.4117 | $ 1.4081 | $ 1.4046 | |
| 11/03/2016 | $ 1.4055 | $ 1.4020 | $ 1.3985 | |
| 4/03/2016 | $ 1.4223 | $ 1.4187 | $ 1.4152 | |
| 29/02/2016 | $ 1.3945 | $ 1.3910 | $ 1.3876 | |
| 26/02/2016 | $ 1.3893 | $ 1.3859 | $ 1.3824 | |
| 19/02/2016 | $ 1.3648 | $ 1.3614 | $ 1.3580 | |
| 12/02/2016 | $ 1.3134 | $ 1.3102 | $ 1.3069 | |
| 05/02/2016 | $ 1.3442 | $ 1.3408 | $ 1.3375 | |
| 29/01/2016 | $ 1.3492 | $ 1.3458 | $ 1.3424 | |
| 22/01/2016 | $ 1.3585 | $ 1.3551 | $ 1.3517 | |
| 15/01/2016 | $ 1.3836 | $ 1.3802 | $ 1.3767 | |
| 08/01/2016 | $ 1.4115 | $ 1.4080 | $ 1.4045 | |
| 31/12/2015 | $ 1.4213 | $ 1.4178 | $ 1.4143 | |
| 25/12/2015 | $ 1.4352 | $ 1.4316 | $ 1.4280 | |
| 18/12/2015 | $ 1.4314 | $ 1.4279 | $ 1.4243 | |
| 11/12/2015 | $ 1.4345 | $ 1.4310 | $ 1.4274 | |
| 04/12/2015 | $ 1.4543 | $ 1.4506 | $ 1.4470 | |
| 30/11/2015 | $ 1.4614 | $ 1.4577 | $ 1.4541 | |
| 27/11/2015 | $ 1.4780 | $ 1.4743 | $ 1.4707 | |
| 20/11/2015 | $ 1.4693 | $ 1.4656 | $ 1.4619 | |
| 13/11/2015 | $ 1.4772 | $ 1.4735 | $ 1.4698 | |
| 06/11/2015 | $ 1.5284 | $ 1.5246 | $ 1.5208 | |
| 30/10/2015 | $ 1.5094 | $ 1.5057 | $ 1.5019 | |
| 23/10/2015 | $ 1.4982 | $ 1.4945 | $ 1.4908 | |
| 16/10/2015 | $ 1.4950 | $ 1.4913 | $ 1.4875 | |
| 09/10/2015 | $ 1.4919 | $ 1.4882 | $ 1.4845 | |
| 02/10/2015 | $ 1.4911 | $ 1.4874 | $ 1.4837 | |
| 30/09/2015 | $ 1.4720 | $ 1.4683 | $ 1.4647 | |
| 25/09/2015 | $ 1.4712 | $ 1.4676 | $ 1.4639 | |
| 18/09/2015 | $ 1.4647 | $ 1.4611 | $ 1.4574 | |
| 11/09/2015 | $ 1.4946 | $ 1.4909 | $ 1.4872 | |
| 04/09/2015 | $ 1.5102 | $ 1.5064 | $ 1.5026 | |
| 31/08/2015 | $ 1.5030 | $ 1.4993 | $ 1.4956 | |
| 28/08/2015 | $ 1.4912 | $ 1.4874 | $ 1.4837 | |
| 21/08/2015 | $ 1.4315 | $ 1.4279 | $ 1.4244 | |
| 14/08/2015 | $ 1.4692 | $ 1.4656 | $ 1.4619 | |
| 07/08/2015 | $ 1.4749 | $ 1.4712 | $ 1.4675 | |
| 31/07/2015 | $ 1.5075 | $ 1.5037 | $ 1.5000 | |
| 24/07/2015 | $ 1.5154 | $ 1.5116 | $ 1.5078 | |
| 17/07/2015 | $ 1.4957 | $ 1.4920 | $ 1.4882 | |
| 10/07/2015 | $ 1.4674 | $ 1.4638 | $ 1.4601 | |
| 03/07/2015 | $ 1.4494 | $ 1.4458 | $ 1.4421 | |
| 30/06/2015 | $ 1.4295 | $ 1.4238 | $ 1.4181 | $ 0.0751 |
| 26/06/2015 | $ 1.5289 | $ 1.5229 | $ 1.5168 | |
| 19/06/2015 | $ 1.5185 | $ 1.5124 | $ 1.5064 | |
| 12/06/2015 | $ 1.5320 | $ 1.5259 | $ 1.5198 | |
| 5/06/2015 | $ 1.5503 | $ 1.5441 | $ 1.5379 | |
| 29/05/2015 | $ 1.5382 | $ 1.5320 | $ 1.5259 | |
| 22/05/2015 | $ 1.5171 | $ 1.5111 | $ 1.5051 | |
| 15/05/2015 | $ 1.4854 | $ 1.4795 | $ 1.4736 | |
| 8/05/2015 | $ 1.4871 | $ 1.4812 | $ 1.4753 | |
| 1/05/2015 | $ 1.4884 | $ 1.4824 | $ 1.4765 | |
| 30/04/2015 | $ 1.4713 | $ 1.4654 | $ 1.4596 | |
| 24/04/2015 | $ 1.4724 | $ 1.4665 | $ 1.4607 | |
| 17/04/2015 | $ 1.4455 | $ 1.4398 | $ 1.4340 | |
| 10/04/2015 | $ 1.4470 | $ 1.4412 | $ 1.4355 | |
| 3/04/2015 | $ 1.4504 | $ 1.4446 | $ 1.4388 | |
| 31/03/2015 | $ 1.4307 | $ 1.4250 | $ 1.4193 | |
| 27/03/2015 | $ 1.4092 | $ 1.4036 | $ 1.3980 | |
| 20/03/2015 | $ 1.4108 | $ 1.4052 | $ 1.3996 | |
| 13/03/2015 | $ 1.4065 | $ 1.4009 | $ 1.3953 | |
| 6/03/2015 | $ 1.4093 | $ 1.4036 | $ 1.3980 | |
| 27/02/2015 | $ 1.4100 | $ 1.4044 | $ 1.3988 | |
| 20/02/2015 | $ 1.4068 | $ 1.4012 | $ 1.3956 | |
| 13/02/2015 | $ 1.4017 | $ 1.3961 | $ 1.3905 | |
| 6/02/2015 | $ 1.3982 | $ 1.3926 | $ 1.3870 | |
| 30/01/2015 | $ 1.3611 | $ 1.3557 | $ 1.3503 | |
| 23/01/2015 | $ 1.3432 | $ 1.3379 | $ 1.3325 | |
| 16/01/2015 | $ 1.3033 | $ 1.2981 | $ 1.2929 | |
| 9/01/2015 | $ 1.3193 | $ 1.3141 | $ 1.3088 | |
| 2/01/2015 | $ 1.3519 | $ 1.3465 | $ 1.3411 | |
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