International Fund Unit Prices

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Date Buy Price Mid Price Redemption Price Distribution
21/04/2017 $ 1.6632 $ 1.6632 $ 1.6566
14/04/2017 $ 1.6412 $ 1.6380 $ 1.6347
07/04/2017 $ 1.6471 $ 1.6439 $ 1.6406
31/03/2017 $ 1.6309 $ 1.6276 $ 1.6244
24/03/2017 $ 1.6261 $ 1.6229 $ 1.6196
17/03/2017 $ 1.6125 $ 1.6093 $ 1.6061
10/03/2017 $ 1.6355 $ 1.6322 $ 1.6289
03/03/2017 $ 1.6332 $ 1.6299 $ 1.6266 $ 0.1000
24/02/2017 $ 1.6745 $ 1.6711 $ 1.6678
17/02/2017 $ 1.6861 $ 1.6827 $ 1.6794
10/02/2017 $ 1.7001 $ 1.6967 $ 1.6933
03/02/2017 $ 1.7006 $ 1.6973 $ 1.6939
27/01/2017 $ 1.7118 $ 1.7084 $ 1.7049
20/01/2017 $ 1.6851 $ 1.6817 $ 1.6783
13/01/2017 $ 1.6914 $ 1.6881 $ 1.6847
06/01/2017 $ 1.7144 $ 1.7110 $ 1.7076
30/12/2016 $ 1.7061 $ 1.7026 $ 1.6992
23/12/2016 $ 1.7116 $ 1.7082 $ 1.7048
16/12/2016 $ 1.6747 $ 1.6713 $ 1.6680
09/12/2016 $ 1.6522 $ 1.6489 $ 1.6456
02/12/2016 $ 1.6116 $ 1.6084 $ 1.6052
25/11/2016 $ 1.6070 $ 1.6038 $ 1.6006
18/11/2016 $ 1.6086 $ 1.6054 $ 1.6022
11/11/2016 $ 1.5683 $ 1.5651 $ 1.5620
04/11/2016 $ 1.5144 $ 1.5114 $ 1.5083
28/10/2016 $ 1.5524 $ 1.5493 $ 1.5462
21/10/2016 $ 1.5659 $ 1.5628 $ 1.5596
14/10/2016 $ 1.5451 $ 1.5420 $ 1.5389
07/10/2016 $ 1.5524 $ 1.5493 $ 1.5462
30/09/2016 $ 1.5364 $ 1.5333 $ 1.5302
23/09/2016 $ 1.5264 $ 1.5234 $ 1.5203
16/09/2016 $ 1.5192 $ 1.5162 $ 1.5132
09/09/2016 $ 1.5100 $ 1.5070 $ 1.5040
02/09/2016 $ 1.5140 $ 1.5103 $ 1.5065
26/08/2016 $ 1.4919 $ 1.4882 $ 1.4845
19/08/2016 $ 1.5019 $ 1.4982 $ 1.4945
12/08/2016 $ 1.4650 $ 1.4613 $ 1.4577
05/08/2016 $ 1.4470 $ 1.4434 $ 1.4398
29/07/2016 $ 1.4525 $ 1.4488 $ 1.4452
22/07/2016 $ 1.4579 $ 1.4543 $ 1.4506
15/07/2016 $ 1.4226 $ 1.4190 $ 1.4155
08/07/2016 $ 1.3732 $ 1.3698 $ 1.3664
01/07/2016 $ 1.3983 $ 1.3949 $ 1.3914
30/06/2016 $ 1.3892 $ 1.3857 $ 1.3822 $ 0.0444
24/06/2016 $ 1.4257 $ 1.4222 $ 1.4186
17/06/2016 $ 1.4815 $ 1.4778 $ 1.4741
10/06/2016 $ 1.5159 $ 1.5121 $ 1.5084
03/06/2016 $ 1.5228 $ 1.5190 $ 1.5152
27/05/2016 $ 1.5438 $ 1.5399 $ 1.5361
20/05/2016 $ 1.5074 $ 1.5036 $ 1.4999
13/05/2016 $ 1.4896 $ 1.4859 $ 1.4822
06/05/2016 $ 1.4781 $ 1.4744 $ 1.4707
29/04/2016 $ 1.4465 $ 1.4429 $ 1.4393
22/04/2016 $ 1.4181 $ 1.4146 $ 1.4111
15/04/2016 $ 1.4086 $ 1.4050 $ 1.4015
08/04/2016 $ 1.3937 $ 1.3903 $ 1.3868
01/04/2016 $ 1.3947 $ 1.3912 $ 1.3877
25/03/2016 $ 1.4025 $ 1.3990 $ 1.3955
18/03/2016 $ 1.4117 $ 1.4081 $ 1.4046
11/03/2016 $ 1.4055 $ 1.4020 $ 1.3985
4/03/2016 $ 1.4223 $ 1.4187 $ 1.4152
29/02/2016 $ 1.3945 $ 1.3910 $ 1.3876
26/02/2016 $ 1.3893 $ 1.3859 $ 1.3824
19/02/2016 $ 1.3648 $ 1.3614 $ 1.3580
12/02/2016 $ 1.3134 $ 1.3102 $ 1.3069
05/02/2016 $ 1.3442 $ 1.3408 $ 1.3375
29/01/2016 $ 1.3492 $ 1.3458 $ 1.3424
22/01/2016 $ 1.3585 $ 1.3551 $ 1.3517
15/01/2016 $ 1.3836 $ 1.3802 $ 1.3767
08/01/2016 $ 1.4115 $ 1.4080 $ 1.4045
31/12/2015 $ 1.4213 $ 1.4178 $ 1.4143
25/12/2015 $ 1.4352 $ 1.4316 $ 1.4280
18/12/2015 $ 1.4314 $ 1.4279 $ 1.4243
11/12/2015 $ 1.4345 $ 1.4310 $ 1.4274
04/12/2015 $ 1.4543 $ 1.4506 $ 1.4470
30/11/2015 $ 1.4614 $ 1.4577 $ 1.4541
27/11/2015 $ 1.4780 $ 1.4743 $ 1.4707
20/11/2015 $ 1.4693 $ 1.4656 $ 1.4619
13/11/2015 $ 1.4772 $ 1.4735 $ 1.4698
06/11/2015 $ 1.5284 $ 1.5246 $ 1.5208
30/10/2015 $ 1.5094 $ 1.5057 $ 1.5019
23/10/2015 $ 1.4982 $ 1.4945 $ 1.4908
16/10/2015 $ 1.4950 $ 1.4913 $ 1.4875
09/10/2015 $ 1.4919 $ 1.4882 $ 1.4845
02/10/2015 $ 1.4911 $ 1.4874 $ 1.4837
30/09/2015 $ 1.4720 $ 1.4683 $ 1.4647
25/09/2015 $ 1.4712 $ 1.4676 $ 1.4639
18/09/2015 $ 1.4647 $ 1.4611 $ 1.4574
11/09/2015 $ 1.4946 $ 1.4909 $ 1.4872
04/09/2015 $ 1.5102 $ 1.5064 $ 1.5026
31/08/2015 $ 1.5030 $ 1.4993 $ 1.4956
28/08/2015 $ 1.4912 $ 1.4874 $ 1.4837
21/08/2015 $ 1.4315 $ 1.4279 $ 1.4244
14/08/2015 $ 1.4692 $ 1.4656 $ 1.4619
07/08/2015 $ 1.4749 $ 1.4712 $ 1.4675
31/07/2015 $ 1.5075 $ 1.5037 $ 1.5000
24/07/2015 $ 1.5154 $ 1.5116 $ 1.5078
17/07/2015 $ 1.4957 $ 1.4920 $ 1.4882
10/07/2015 $ 1.4674 $ 1.4638 $ 1.4601
03/07/2015 $ 1.4494 $ 1.4458 $ 1.4421
30/06/2015 $ 1.4295 $ 1.4238 $ 1.4181 $ 0.0751
26/06/2015 $ 1.5289 $ 1.5229 $ 1.5168
19/06/2015 $ 1.5185 $ 1.5124 $ 1.5064
12/06/2015 $ 1.5320 $ 1.5259 $ 1.5198
5/06/2015 $ 1.5503 $ 1.5441 $ 1.5379
29/05/2015 $ 1.5382 $ 1.5320 $ 1.5259
22/05/2015 $ 1.5171 $ 1.5111 $ 1.5051
15/05/2015 $ 1.4854 $ 1.4795 $ 1.4736
8/05/2015 $ 1.4871 $ 1.4812 $ 1.4753
1/05/2015 $ 1.4884 $ 1.4824 $ 1.4765
30/04/2015 $ 1.4713 $ 1.4654 $ 1.4596
24/04/2015 $ 1.4724 $ 1.4665 $ 1.4607
17/04/2015 $ 1.4455 $ 1.4398 $ 1.4340
10/04/2015 $ 1.4470 $ 1.4412 $ 1.4355
3/04/2015 $ 1.4504 $ 1.4446 $ 1.4388
31/03/2015 $ 1.4307 $ 1.4250 $ 1.4193
27/03/2015 $ 1.4092 $ 1.4036 $ 1.3980
20/03/2015 $ 1.4108 $ 1.4052 $ 1.3996
13/03/2015 $ 1.4065 $ 1.4009 $ 1.3953
6/03/2015 $ 1.4093 $ 1.4036 $ 1.3980
27/02/2015 $ 1.4100 $ 1.4044 $ 1.3988
20/02/2015 $ 1.4068 $ 1.4012 $ 1.3956
13/02/2015 $ 1.4017 $ 1.3961 $ 1.3905
6/02/2015 $ 1.3982 $ 1.3926 $ 1.3870
30/01/2015 $ 1.3611 $ 1.3557 $ 1.3503
23/01/2015 $ 1.3432 $ 1.3379 $ 1.3325
16/01/2015 $ 1.3033 $ 1.2981 $ 1.2929
9/01/2015 $ 1.3193 $ 1.3141 $ 1.3088
2/01/2015 $ 1.3519 $ 1.3465 $ 1.3411
31/12/2014 $ 1.3433 $ 1.3379 $ 1.3326
26/12/2014 $ 1.3599 $ 1.3545 $ 1.3491
19/12/2014 $ 1.3489 $ 1.3435 $ 1.3382
12/12/2014 $ 1.3238 $ 1.3185 $ 1.3132
5/12/2014 $ 1.3277 $ 1.3224 $ 1.3171
28/11/2014 $ 1.2962 $ 1.2910 $ 1.2859
21/11/2014 $ 1.2965 $ 1.2913 $ 1.2861
14/11/2014 $ 1.2804 $ 1.2753 $ 1.2702
7/11/2014 $ 1.2955 $ 1.2903 $ 1.2851
31/10/2014 $ 1.2654 $ 1.2604 $ 1.2553
24/10/2014 $ 1.2549 $ 1.2499 $ 1.2449
17/10/2014 $ 1.2361 $ 1.2312 $ 1.2263
10/10/2014 $ 1.2474 $ 1.2424 $ 1.2374
3/10/2014 $ 1.2896 $ 1.2845 $ 1.2794
30/09/2014 $ 1.3037 $ 1.2985 $ 1.2934
26/09/2014 $ 1.3005 $ 1.2953 $ 1.2901
19/09/2014 $ 1.2949 $ 1.2898 $ 1.2846
12/09/2014 $ 1.2853 $ 1.2802 $ 1.2750
5/09/2014 $ 1.2554 $ 1.2504 $ 1.2454
29/08/2014 $ 1.2848 $ 1.2797 $ 1.2745
22/08/2014 $ 1.2945 $ 1.2893 $ 1.2842
15/08/2014 $ 1.2965 $ 1.2913 $ 1.2862
8/08/2014 $ 1.2862 $ 1.2811 $ 1.2759
1/08/2014 $ 1.2838 $ 1.2787 $ 1.2736
31/07/2014 $ 1.2955 $ 1.2903 $ 1.2852
25/07/2014 $ 1.3002 $ 1.2950 $ 1.2898
18/07/2014 $ 1.3157 $ 1.3105 $ 1.3053
11/07/2014 $ 1.3181 $ 1.3128 $ 1.3076
4/07/2014 $ 1.3371 $ 1.3318 $ 1.3264
30/06/2014 $ 1.3193 $ 1.3141 $ 1.3088 $ 0.0620
27/06/2014 $ 1.3835 $ 1.3780 $ 1.3725
20/06/2014 $ 1.3891 $ 1.3836 $ 1.3781
13/06/2014 $ 1.3865 $ 1.3810 $ 1.3755
6/06/2014 $ 1.3938 $ 1.3882 $ 1.3826
30/05/2014 $ 1.3837 $ 1.3782 $ 1.3727
23/05/2014 $ 1.3806 $ 1.3751 $ 1.3696
16/05/2014 $ 1.3503 $ 1.3450 $ 1.3396
9/05/2014 $ 1.3477 $ 1.3423 $ 1.3369
2/05/2014 $ 1.3642 $ 1.3588 $ 1.3534
30/04/2014 $ 1.3638 $ 1.3584 $ 1.3529
25/04/2014 $ 1.3483 $ 1.3429 $ 1.3375
18/04/2014 $ 1.3312 $ 1.3259 $ 1.3206
11/04/2014 $ 1.3160 $ 1.3108 $ 1.3056
4/04/2014 $ 1.3458 $ 1.3404 $ 1.3351
31/03/2014 $ 1.3391 $ 1.3337 $ 1.3284
28/03/2014 $ 1.3381 $ 1.3328 $ 1.3275
21/03/2014 $ 1.3588 $ 1.3534 $ 1.3480
14/03/2014 $ 1.3665 $ 1.3610 $ 1.3556
7/03/2014 $ 1.3867 $ 1.3811 $ 1.3756
28/02/2014 $ 1.4042 $ 1.3986 $ 1.3930
21/02/2014 $ 1.3943 $ 1.3887 $ 1.3832
14/02/2014 $ 1.3683 $ 1.3629 $ 1.3574
7/02/2014 $ 1.3685 $ 1.3630 $ 1.3576
31/01/2014 $ 1.3778 $ 1.3723 $ 1.3668
24/01/2014 $ 1.3917 $ 1.3862 $ 1.3806
17/01/2014 $ 1.3944 $ 1.3889 $ 1.3833
10/01/2014 $ 1.3663 $ 1.3608 $ 1.3554
3/01/2014 $ 1.3510 $ 1.3456 $ 1.3403
31/12/2013 $ 1.3588 $ 1.3533 $ 1.3479
27/12/2013 $ 1.3635 $ 1.3581 $ 1.3526
20/12/2013 $ 1.3441 $ 1.3387 $ 1.3334
13/12/2013 $ 1.3258 $ 1.3205 $ 1.3153
6/12/2013 $ 1.3223 $ 1.3170 $ 1.3118
29/11/2013 $ 1.3215 $ 1.3162 $ 1.3110
22/11/2013 $ 1.2916 $ 1.2865 $ 1.2813
15/11/2013 $ 1.2547 $ 1.2498 $ 1.2448
8/11/2013 $ 1.2396 $ 1.2347 $ 1.2297
1/11/2013 $ 1.2342 $ 1.2293 $ 1.2244
31/10/2013 $ 1.2399 $ 1.2349 $ 1.2300
25/10/2013 $ 1.2316 $ 1.2267 $ 1.2218
18/10/2013 $ 1.2136 $ 1.2087 $ 1.2039
11/10/2013 $ 1.1866 $ 1.1819 $ 1.1771
4/10/2013 $ 1.1918 $ 1.1870 $ 1.1823
30/09/2013 $ 1.1854 $ 1.1807 $ 1.1759
27/09/2013 $ 1.1949 $ 1.1902 $ 1.1854
20/09/2013 $ 1.1875 $ 1.1828 $ 1.1780
13/09/2013 $ 1.1901 $ 1.1854 $ 1.1806
6/09/2013 $ 1.1798 $ 1.1751 $ 1.1704
30/08/2013 $ 1.2006 $ 1.1958 $ 1.1911
23/08/2013 $ 1.1963 $ 1.1916 $ 1.1868
16/08/2013 $ 1.1763 $ 1.1716 $ 1.1669
9/08/2013 $ 1.1857 $ 1.1810 $ 1.1762
2/08/2013 $ 1.2058 $ 1.2010 $ 1.1962
31/07/2013 $ 1.1874 $ 1.1827 $ 1.1779
26/07/2013 $ 1.1585 $ 1.1539 $ 1.1492
19/07/2013 $ 1.1617 $ 1.1571 $ 1.1525
12/07/2013 $ 1.1791 $ 1.1744 $ 1.1697
5/07/2013 $ 1.1593 $ 1.1546 $ 1.1500
28/06/2013 $ 1.1461 $ 1.1415 $ 1.1369 $ 0.0057
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14/06/2013 $ 1.1229 $ 1.1110 $ 1.1140
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