International Fund Unit Prices

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Date Buy Price Mid Price Redemption Price Weekly / Month-end Distribution
18/09/2020 $ 1.7404 $ 1.7369 $ 1.7334 Weekly
11/09/2020 $ 1.7184 $ 1.7150 $ 1.7116 Weekly
04/09/2020 $ 1.7226 $ 1.7191 $ 1.7157 Weekly
28/08/2020 $ 1.7730 $ 1.7694 $ 1.7659 Weekly
21/08/2020 $ 1.7597 $ 1.7562 $ 1.7527 Weekly
14/08/2020 $ 1.7361 $ 1.7326 $ 1.7291 Weekly
07/08/2020 $ 1.6781 $ 1.6747 $ 1.6714 Weekly
31/07/2020 $ 1.5936 $ 1.5904 $ 1.5872 Weekly
24/07/2020 $ 1.5980 $ 1.5948 $ 1.5916 Weekly
17/07/2020 $ 1.6288 $ 1.6256 $ 1.6223 Weekly
10/07/2020 $ 1.5919 $ 1.5887 $ 1.5856 Weekly
03/07/2020 $ 1.5760 $ 1.5728 $ 1.5697 Weekly
30/06/2020 $ 1.5722 $ 1.5691 $ 1.5659 Month-end $ 0.1773
26/06/2020 $ 1.7250 $ 1.7216 $ 1.7182 Weekly
19/06/2020 $ 1.7755 $ 1.7719 $ 1.7684 Weekly
12/06/2020 $ 1.7149 $ 1.7115 $ 1.7081 Weekly
05/06/2020 $ 1.7772 $ 1.7737 $ 1.7701 Weekly
29/05/2020 $ 1.7539 $ 1.7504 $ 1.7469 Weekly
22/05/2020 $ 1.6617 $ 1.6584 $ 1.6551 Weekly
15/05/2020 $ 1.6051 $ 1.6019 $ 1.5987 Weekly
08/05/2020 $ 1.6056 $ 1.6024 $ 1.5992 Weekly
01/05/2020 $ 1.5374 $ 1.5343 $ 1.5313 Weekly
24/04/2020 $ 1.4636 $ 1.4607 $ 1.4578 Weekly
17/04/2020 $ 1.4907 $ 1.4877 $ 1.4847 Weekly
10/04/2020 $ 1.4786 $ 1.4757 $ 1.4727 Weekly
03/04/2020 $ 1.3797 $ 1.3770 $ 1.3742 Weekly
27/03/2020 $ 1.3993 $ 1.3965 $ 1.3938 Weekly
20/03/2020 $ 1.3419 $ 1.3392 $ 1.3366 Weekly
13/03/2020 $ 1.5055 $ 1.5025 $ 1.4995 Weekly
06/03/2020 $ 1.6187 $ 1.6154 $ 1.6122 Weekly
28/02/2020 $ 1.6797 $ 1.6763 $ 1.6730 Weekly
21/02/2020 $ 1.7887 $ 1.7851 $ 1.7816 Weekly
14/02/2020 $ 1.7552 $ 1.7517 $ 1.7482 Weekly
07/02/2020 $ 1.7846 $ 1.7811 $ 1.7775 Weekly
31/01/2020 $ 1.7874 $ 1.7839 $ 1.7803 Weekly
24/01/2020 $ 1.7957 $ 1.7921 $ 1.7885 Weekly
17/01/2020 $ 1.7855 $ 1.7820 $ 1.7784 Weekly
10/01/2020 $ 1.7432 $ 1.7398 $ 1.7363 Weekly
03/01/2020 $ 1.7427 $ 1.7392 $ 1.7357 Weekly
27/12/2019 $ 1.7377 $ 1.7342 $ 1.7307 Weekly
20/12/2019 $ 1.7437 $ 1.7402 $ 1.7368 Weekly
13/12/2019 $ 1.7215 $ 1.7180 $ 1.7146 Weekly
06/12/2019 $ 1.6913 $ 1.6879 $ 1.6845 Weekly
29/11/2019 $ 1.6472 $ 1.6439 $ 1.6406 Weekly
22/11/2019 $ 1.6263 $ 1.6231 $ 1.6198 Weekly
15/11/2019 $ 1.6149 $ 1.6117 $ 1.6085 Weekly
08/11/2019 $ 1.5991 $ 1.5959 $ 1.5927 Weekly
01/11/2019 $ 1.5754 $ 1.5722 $ 1.5691 Weekly
25/10/2019 $ 1.5724 $ 1.5692 $ 1.5661 Weekly
18/10/2019 $ 1.5649 $ 1.5618 $ 1.5587 Weekly
11/10/2019 $ 1.5464 $ 1.5434 $ 1.5403 Weekly
04/10/2019 $ 1.5144 $ 1.5114 $ 1.5084 Weekly
27/09/2019 $ 1.5477 $ 1.5447 $ 1.5416 Weekly
20/09/2019 $ 1.5558 $ 1.5527 $ 1.5496 Weekly
13/09/2019 $ 1.5385 $ 1.5355 $ 1.5324 Weekly
06/09/2019 $ 1.5082 $ 1.5052 $ 1.5022 Weekly
30/08/2019 $ 1.5101 $ 1.5070 $ 1.5040 Weekly
23/08/2019 $ 1.4907 $ 1.4878 $ 1.4848 Weekly
16/08/2019 $ 1.4833 $ 1.4804 $ 1.4774 Weekly
09/08/2019 $ 1.5048 $ 1.5018 $ 1.4988 Weekly
02/08/2019 $ 1.5233 $ 1.5203 $ 1.5173 Weekly
26/07/2019 $ 1.5507 $ 1.5476 $ 1.5445 Weekly
19/07/2019 $ 1.5198 $ 1.5167 $ 1.5137 Weekly
12/07/2019 $ 1.5496 $ 1.5465 $ 1.5434 Weekly
05/07/2019 $ 1.5528 $ 1.5497 $ 1.5466 Weekly
30/06/2019 $ 1.5385 $ 1.5354 $ 1.5322 Weekly $ 0.0552
28/06/2019 $ 1.5938 $ 1.5907 $ 1.5875 Weekly
21/06/2019 $ 1.5985 $ 1.5953 $ 1.5921 Weekly
14/06/2019 $ 1.5947 $ 1.5915 $ 1.5884 Weekly
07/06/2019 $ 1.5839 $ 1.5807 $ 1.5775 Weekly
31/05/2019 $ 1.5648 $ 1.5617 $ 1.5586 Weekly
24/05/2019 $ 1.5861 $ 1.5829 $ 1.5798 Weekly
17/05/2019 $ 1.6152 $ 1.6120 $ 1.6087 Weekly
10/05/2019 $ 1.6181 $ 1.6148 $ 1.6116 Weekly
03/05/2019 $ 1.6283 $ 1.6250 $ 1.6218 Weekly
26/04/2019 $ 1.6106 $ 1.6074 $ 1.6041 Weekly
19/04/2019 $ 1.5979 $ 1.5947 $ 1.5915 Weekly
12/04/2019 $ 1.5866 $ 1.5834 $ 1.5803 Weekly
05/04/2019 $ 1.5946 $ 1.5915 $ 1.5883 Weekly
29/03/2019 $ 1.5346 $ 1.5315 $ 1.5285 Weekly
22/03/2019 $ 1.5725 $ 1.5693 $ 1.5662 Weekly
15/03/2019 $ 1.5938 $ 1.5906 $ 1.5874 Weekly
08/03/2019 $ 1.5860 $ 1.5829 $ 1.5797 Weekly
01/03/2019 $ 1.6143 $ 1.6111 $ 1.6079 Weekly
22/02/2019 $ 1.5869 $ 1.5838 $ 1.5806 Weekly
15/02/2019 $ 1.5520 $ 1.5489 $ 1.5458 Weekly
08/02/2019 $ 1.5288 $ 1.5258 $ 1.5227 Weekly
01/02/2019 $ 1.5266 $ 1.5235 $ 1.5205 Weekly
25/01/2019 $ 1.5294 $ 1.5264 $ 1.5233 Weekly
18/01/2019 $ 1.4994 $ 1.4964 $ 1.4934 Weekly
11/01/2019 $ 1.4961 $ 1.4931 $ 1.4901 Weekly
04/01/2019 $ 1.4617 $ 1.4587 $ 1.4558 Weekly
28/12/2018 $ 1.4350 $ 1.4321 $ 1.4292 Weekly
21/12/2018 $ 1.4141 $ 1.4113 $ 1.4084 Weekly
14/12/2018 $ 1.4736 $ 1.4706 $ 1.4677 Weekly
07/12/2018 $ 1.4829 $ 1.4799 $ 1.4769 Weekly
30/11/2018 $ 1.5010 $ 1.4980 $ 1.4950 Weekly
23/11/2018 $ 1.5084 $ 1.5054 $ 1.5024 Weekly
16/11/2018 $ 1.5203 $ 1.5173 $ 1.5142 Weekly
09/11/2018 $ 1.5574 $ 1.5543 $ 1.5512 Weekly
02/11/2018 $ 1.5819 $ 1.5787 $ 1.5656 Weekly
26/10/2018 $ 1.5649 $ 1.5618 $ 1.5586 Weekly
19/10/2018 $ 1.5783 $ 1.5752 $ 1.5720 Weekly
12/10/2018 $ 1.6279 $ 1.6247 $ 1.6214 Weekly
05/10/2018 $ 1.6969 $ 1.6935 $ 1.6901 Weekly
28/09/2018 $ 1.7009 $ 1.6975 $ 1.6942 Weekly
21/09/2018 $ 1.6642 $ 1.6609 $ 1.6576 Weekly
14/09/2018 $ 1.6523 $ 1.6490 $ 1.6457 Weekly
07/09/2018 $ 1.6583 $ 1.6550 $ 1.6517 Weekly
31/08/2018 $ 1.6640 $ 1.6606 $ 1.6573 Weekly
24/08/2018 $ 1.6448 $ 1.6415 $ 1.6382 Weekly
17/08/2018 $ 1.6229 $ 1.6196 $ 1.6164 Weekly
10/08/2018 $ 1.6464 $ 1.6431 $ 1.6399 Weekly
03/08/2018 $ 1.6344 $ 1.6312 $ 1.6279 Weekly
27/07/2018 $ 1.6570 $ 1.6536 $ 1.6503 Weekly
20/07/2018 $ 1.6444 $ 1.6412 $ 1.6379 Weekly
13/07/2018 $ 1.6525 $ 1.6492 $ 1.6459 Weekly
06/07/2018 $ 1.6487 $ 1.6454 $ 1.6421 Weekly
29/06/2018 $ 1.6484 $ 1.6451 $ 1.6418 Weekly $ 0.0450
22/06/2018 $ 1.7082 $ 1.7048 $ 1.7013 Weekly
15/06/2018 $ 1.7120 $ 1.7085 $ 1.7051 Weekly
08/06/2018 $ 1.6909 $ 1.6875 $ 1.6841 Weekly
01/06/2018 $ 1.6960 $ 1.6926 $ 1.6892 Weekly
25/05/2018 $ 1.6805 $ 1.6771 $ 1.6738 Weekly
18/05/2018 $ 1.7128 $ 1.7094 $ 1.7059 Weekly
11/05/2018 $ 1.7093 $ 1.7058 $ 1.7024 Weekly
04/05/2018 $ 1.6841 $ 1.6807 $ 1.6773 Weekly
27/04/2018 $ 1.6532 $ 1.6499 $ 1.6466 Weekly
20/04/2018 $ 1.6311 $ 1.6278 $ 1.6245 Weekly
13/04/2018 $ 1.5952 $ 1.5920 $ 1.5889 Weekly
06/04/2018 $ 1.5892 $ 1.5860 $ 1.5828 Weekly
30/03/2018 $ 1.5837 $ 1.5805 $ 1.5773 Weekly
23/03/2018 $ 1.5768 $ 1.5736 $ 1.5705 Weekly
16/03/2018 $ 1.6010 $ 1.5978 $ 1.5946 Weekly
09/03/2018 $ 1.6097 $ 1.6065 $ 1.6033 Weekly
02/03/2018 $ 1.5877 $ 1.5846 $ 1.5814 Weekly
23/02/2018 $ 1.6152 $ 1.6120 $ 1.6088 Weekly
16/02/2018 $ 1.6167 $ 1.6134 $ 1.6102 Weekly
09/02/2018 $ 1.5947 $ 1.5915 $ 1.5883 Weekly
02/02/2018 $ 1.6360 $ 1.6327 $ 1.6295 Weekly
26/01/2018 $ 1.6573 $ 1.6540 $ 1.6507 Weekly
19/01/2018 $ 1.6471 $ 1.6438 $ 1.6405 Weekly
12/01/2018 $ 1.6625 $ 1.6592 $ 1.6558 Weekly
05/01/2018 $ 1.6429 $ 1.6396 $ 1.6363 Weekly
29/12/2017 $ 1.6166 $ 1.6134 $ 1.6102 Weekly
22/12/2017 $ 1.6245 $ 1.6213 $ 1.6180 Weekly
15/12/2017 $ 1.6300 $ 1.6268 $ 1.6235 Weekly
08/12/2017 $ 1.6675 $ 1.6642 $ 1.6608 Weekly
01/12/2017 $ 1.6517 $ 1.6484 $ 1.6451 Weekly
24/11/2017 $ 1.6528 $ 1.6495 $ 1.6462 Weekly
17/11/2017 $ 1.6359 $ 1.6326 $ 1.6294 Weekly
10/11/2017 $ 1.6248 $ 1.6216 $ 1.6183 Weekly
03/11/2017 $ 1.6323 $ 1.6291 $ 1.6258 Weekly
27/10/2017 $ 1.6334 $ 1.6302 $ 1.6269 Weekly
20/10/2017 $ 1.6023 $ 1.5991 $ 1.5959 Weekly
13/10/2017 $ 1.5906 $ 1.5874 $ 1.5843 Weekly
06/10/2017 $ 1.6088 $ 1.6055 $ 1.6023 Weekly
29/09/2017 $ 1.5992 $ 1.5960 $ 1.5928 Weekly
22/09/2017 $ 1.5648 $ 1.5617 $ 1.5586 Weekly
15/09/2017 $ 1.5365 $ 1.5335 $ 1.5304 Weekly
08/09/2017 $ 1.5223 $ 1.5193 $ 1.5163 Weekly
01/09/2017 $ 1.5373 $ 1.5342 $ 1.5312 Weekly
25/08/2017 $ 1.5396 $ 1.5365 $ 1.5335 Weekly
18/08/2017 $ 1.5384 $ 1.5353 $ 1.5322 Weekly
11/08/2017 $ 1.5479 $ 1.5448 $ 1.5417 Weekly
04/08/2017 $ 1.5590 $ 1.5559 $ 1.5528 Weekly
28/07/2017 $ 1.5427 $ 1.5397 $ 1.5366 Weekly
21/07/2017 $ 1.5565 $ 1.5534 $ 1.5503 Weekly
14/07/2017 $ 1.5648 $ 1.5616 $ 1.5585 Weekly
07/07/2017 $ 1.5848 $ 1.5816 $ 1.5784 Weekly
30/06/2017 $ 1.5564 $ 1.5533 $ 1.5502 Weekly $ 0.1102
23/06/2017 $ 1.6878 $ 1.6844 $ 1.6811 Weekly
16/06/2017 $ 1.6738 $ 1.6704 $ 1.6671 Weekly
09/06/2017 $ 1.7117 $ 1.7083 $ 1.7049 Weekly
02/06/2017 $ 1.7438 $ 1.7403 $ 1.7368 Weekly
26/05/2017 $ 1.7491 $ 1.7457 $ 1.7422 Weekly
19/05/2017 $ 1.7369 $ 1.7334 $ 1.7299 Weekly
12/05/2017 $ 1.7420 $ 1.7386 $ 1.7351 Weekly
05/05/2017 $ 1.7371 $ 1.7336 $ 1.7301 Weekly
28/04/2017 $ 1.7120 $ 1.7085 $ 1.7051 Weekly
21/04/2017 $ 1.6632 $ 1.6632 $ 1.6566 Weekly
14/04/2017 $ 1.6412 $ 1.6380 $ 1.6347 Weekly
07/04/2017 $ 1.6471 $ 1.6439 $ 1.6406 Weekly
31/03/2017 $ 1.6309 $ 1.6276 $ 1.6244 Weekly
24/03/2017 $ 1.6261 $ 1.6229 $ 1.6196 Weekly
17/03/2017 $ 1.6125 $ 1.6093 $ 1.6061 Weekly
10/03/2017 $ 1.6355 $ 1.6322 $ 1.6289 Weekly
03/03/2017 $ 1.6332 $ 1.6299 $ 1.6266 Weekly $ 0.1000
24/02/2017 $ 1.6745 $ 1.6711 $ 1.6678 Weekly
17/02/2017 $ 1.6861 $ 1.6827 $ 1.6794 Weekly
10/02/2017 $ 1.7001 $ 1.6967 $ 1.6933 Weekly
03/02/2017 $ 1.7006 $ 1.6973 $ 1.6939 Weekly
27/01/2017 $ 1.7118 $ 1.7084 $ 1.7049 Weekly
20/01/2017 $ 1.6851 $ 1.6817 $ 1.6783 Weekly
13/01/2017 $ 1.6914 $ 1.6881 $ 1.6847 Weekly
06/01/2017 $ 1.7144 $ 1.7110 $ 1.7076 Weekly
30/12/2016 $ 1.7061 $ 1.7026 $ 1.6992 Weekly
23/12/2016 $ 1.7116 $ 1.7082 $ 1.7048 Weekly
16/12/2016 $ 1.6747 $ 1.6713 $ 1.6680 Weekly
09/12/2016 $ 1.6522 $ 1.6489 $ 1.6456 Weekly
02/12/2016 $ 1.6116 $ 1.6084 $ 1.6052 Weekly
25/11/2016 $ 1.6070 $ 1.6038 $ 1.6006 Weekly
18/11/2016 $ 1.6086 $ 1.6054 $ 1.6022 Weekly
11/11/2016 $ 1.5683 $ 1.5651 $ 1.5620 Weekly
04/11/2016 $ 1.5144 $ 1.5114 $ 1.5083 Weekly
28/10/2016 $ 1.5524 $ 1.5493 $ 1.5462 Weekly
21/10/2016 $ 1.5659 $ 1.5628 $ 1.5596 Weekly
14/10/2016 $ 1.5451 $ 1.5420 $ 1.5389 Weekly
07/10/2016 $ 1.5524 $ 1.5493 $ 1.5462 Weekly
23/09/2016 $ 1.5264 $ 1.5234 $ 1.5203 Weekly
16/09/2016 $ 1.5192 $ 1.5162 $ 1.5132 Weekly
09/09/2016 $ 1.5100 $ 1.5070 $ 1.5040 Weekly
02/09/2016 $ 1.5140 $ 1.5103 $ 1.5065 Weekly
26/08/2016 $ 1.4919 $ 1.4882 $ 1.4845 Weekly
19/08/2016 $ 1.5019 $ 1.4982 $ 1.4945 Weekly
12/08/2016 $ 1.4650 $ 1.4613 $ 1.4577 Weekly
05/08/2016 $ 1.4470 $ 1.4434 $ 1.4398 Weekly
29/07/2016 $ 1.4525 $ 1.4488 $ 1.4452 Weekly
22/07/2016 $ 1.4579 $ 1.4543 $ 1.4506 Weekly
15/07/2016 $ 1.4226 $ 1.4190 $ 1.4155 Weekly
08/07/2016 $ 1.3732 $ 1.3698 $ 1.3664 Weekly
01/07/2016 $ 1.3983 $ 1.3949 $ 1.3914 Weekly
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24/06/2016 $ 1.4257 $ 1.4222 $ 1.4186 Weekly
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10/06/2016 $ 1.5159 $ 1.5121 $ 1.5084 Weekly
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22/04/2016 $ 1.4181 $ 1.4146 $ 1.4111 Weekly
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28/08/2015 $ 1.4912 $ 1.4874 $ 1.4837 Weekly
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31/07/2015 $ 1.5075 $ 1.5037 $ 1.5000 Weekly
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12/06/2015 $ 1.5320 $ 1.5259 $ 1.5198 Weekly
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15/05/2015 $ 1.4854 $ 1.4795 $ 1.4736 Weekly
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24/04/2015 $ 1.4724 $ 1.4665 $ 1.4607 Weekly
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10/04/2015 $ 1.4470 $ 1.4412 $ 1.4355 Weekly
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27/02/2015 $ 1.4100 $ 1.4044 $ 1.3988 Weekly
20/02/2015 $ 1.4068 $ 1.4012 $ 1.3956 Weekly
13/02/2015 $ 1.4017 $ 1.3961 $ 1.3905 Weekly
6/02/2015 $ 1.3982 $ 1.3926 $ 1.3870 Weekly
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23/01/2015 $ 1.3432 $ 1.3379 $ 1.3325 Weekly
16/01/2015 $ 1.3033 $ 1.2981 $ 1.2929 Weekly
9/01/2015 $ 1.3193 $ 1.3141 $ 1.3088 Weekly
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31/12/2014 $ 1.3433 $ 1.3379 $ 1.3326 Weekly
26/12/2014 $ 1.3599 $ 1.3545 $ 1.3491 Weekly
19/12/2014 $ 1.3489 $ 1.3435 $ 1.3382 Weekly
12/12/2014 $ 1.3238 $ 1.3185 $ 1.3132 Weekly
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28/11/2014 $ 1.2962 $ 1.2910 $ 1.2859 Weekly
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14/11/2014 $ 1.2804 $ 1.2753 $ 1.2702 Weekly
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26/09/2014 $ 1.3005 $ 1.2953 $ 1.2901 Weekly
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12/09/2014 $ 1.2853 $ 1.2802 $ 1.2750 Weekly
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15/08/2014 $ 1.2965 $ 1.2913 $ 1.2862 Weekly
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9/05/2014 $ 1.3477 $ 1.3423 $ 1.3369 Weekly
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30/04/2014 $ 1.3638 $ 1.3584 $ 1.3529 Weekly
25/04/2014 $ 1.3483 $ 1.3429 $ 1.3375 Weekly
18/04/2014 $ 1.3312 $ 1.3259 $ 1.3206 Weekly
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4/04/2014 $ 1.3458 $ 1.3404 $ 1.3351 Weekly
31/03/2014 $ 1.3391 $ 1.3337 $ 1.3284 Weekly
28/03/2014 $ 1.3381 $ 1.3328 $ 1.3275 Weekly
21/03/2014 $ 1.3588 $ 1.3534 $ 1.3480 Weekly
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7/02/2014 $ 1.3685 $ 1.3630 $ 1.3576 Weekly
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13/12/2013 $ 1.3258 $ 1.3205 $ 1.3153 Weekly
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22/11/2013 $ 1.2916 $ 1.2865 $ 1.2813 Weekly
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2/08/2013 $ 1.2058 $ 1.2010 $ 1.1962 Weekly
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19/07/2013 $ 1.1617 $ 1.1571 $ 1.1525 Weekly
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14/06/2013 $ 1.1229 $ 1.1110 $ 1.1140 Weekly
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17/05/2013 $ 1.1031 $ 1.0987 $ 1.0943 Weekly
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26/04/2013 $ 1.0240 $ 1.0199 $ 1.0158 Weekly
19/04/2013 $ 1.0074 $ 1.0034 $ 0.9994 Weekly
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29/03/2013 $ 0.9952 $ 0.9912 $ 0.9873 Weekly
22/03/2013 $ 0.9957 $ 0.9920 $ 0.9877 Weekly
15/03/2013 $ 0.9991 $ 0.9989 $ 0.9911 Weekly
8/03/2013 $ 1.0083 $ 1.0074 $ 1.0002 Weekly
1/03/2013 $ 1.0011 $ 0.9972 $ 0.9932 Weekly
28/02/2013 $ 0.9975 $ 0.9974 $ 0.9895 Weekly
22/02/2013 $ 0.9998 $ 0.9958 $ 0.9918 Weekly
15/02/2013 $ 1.0000 $ 1.0000 $ 1.0000 Weekly
8/02/2013 $ 1.0000 $ 1.0000 $ 1.0000 Weekly