Australian Fund Unit Prices

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Date Buy Price Mid Price Redemption Price Distribution
09/12/2016 $ 1.5848 $ 1.5808 $ 1.5769
02/12/2016 $ 1.5746 $ 1.5707 $ 1.5667
25/11/2016 $ 1.5933 $ 1.5894 $ 1.5854
18/11/2016 $ 1.5933 $ 1.5893 $ 1.5854
11/11/2016 $ 1.6509 $ 1.6468 $ 1.6426
04/11/2016 $ 1.6335 $ 1.6294 $ 1.6253
28/10/2016 $ 1.6577 $ 1.6535 $ 1.6494
21/10/2016 $ 1.6937 $ 1.6894 $ 1.6852
14/10/2016 $ 1.7147 $ 1.7105 $ 1.7062
07/10/2016 $ 1.6964 $ 1.6922 $ 1.6880
30/09/2016 $ 1.6905 $ 1.6863 $ 1.6821
23/09/2016 $ 1.6677 $ 1.6636 $ 1.6594
16/09/2016 $ 1.6376 $ 1.6335 $ 1.6294
09/09/2016 $ 1.6213 $ 1.6173 $ 1.6132
02/09/2016 $ 1.6038 $ 1.5998 $ 1.5958
26/08/2016 $ 1.6289 $ 1.6249 $ 1.6208
19/08/2016 $ 1.6659 $ 1.6617 $ 1.6576
12/08/2016 $ 1.6300 $ 1.6260 $ 1.6219
05/08/2016 $ 1.5892 $ 1.5852 $ 1.5812
29/07/2016 $ 1.5667 $ 1.5628 $ 1.5589
22/07/2016 $ 1.5464 $ 1.5425 $ 1.5387
15/07/2016 $ 1.5343 $ 1.5305 $ 1.5267
08/07/2016 $ 1.4920 $ 1.4882 $ 1.4845
01/07/2016 $ 1.4737 $ 1.4701 $ 1.4664
30/06/2016 $ 1.4643 $ 1.4607 $ 1.4570 $ 0.1775
24/06/2016 $ 1.6429 $ 1.6388 $ 1.6347
17/06/2016 $ 1.6754 $ 1.6712 $ 1.6670
10/06/2016 $ 1.7203 $ 1.7160 $ 1.7117
03/06/2016 $ 1.7127 $ 1.7085 $ 1.7042
27/05/2016 $ 1.7027 $ 1.6984 $ 1.6942
20/05/2016 $ 1.7118 $ 1.7076 $ 1.7033
13/05/2016 $ 1.7148 $ 1.7105 $ 1.7062
06/05/2016 $ 1.6850 $ 1.6808 $ 1.6766
29/04/2016 $ 1.6837 $ 1.6795 $ 1.6753
22/04/2016 $ 1.6749 $ 1.6707 $ 1.6665
15/04/2016 $ 1.6698 $ 1.6657 $ 1.6615
08/04/2016 $ 1.6392 $ 1.6351 $ 1.6310
01/04/2016 $ 1.6506 $ 1.6465 $ 1.6424
25/03/2016 $ 1.6593 $ 1.6552 $ 1.6511
18/03/2016 $ 1.6570 $ 1.6529 $ 1.6487
11/03/2016 $ 1.6477 $ 1.6435 $ 1.6394
4/03/2016 $ 1.6005 $ 1.5965 $ 1.5925
29/02/2016 $ 1.5736 $ 1.5697 $ 1.5658
19/02/2016 $ 1.5860 $ 1.5821 $ 1.5781
12/02/2016 $ 1.5110 $ 1.5072 $ 1.5034
05/02/2016 $ 1.5476 $ 1.5437 $ 1.5399
29/01/2016 $ 1.5323 $ 1.5284 $ 1.5246
22/01/2016 $ 1.4951 $ 1.4914 $ 1.4876
15/01/2016 $ 1.5063 $ 1.5025 $ 1.4988
08/01/2016 $ 1.5594 $ 1.5555 $ 1.5516
31/12/2015 $ 1.5530 $ 1.5491 $ 1.5452
25/12/2015 $ 1.5529 $ 1.5490 $ 1.5451
18/12/2015 $ 1.5167 $ 1.5129 $ 1.5092
11/12/2015 $ 1.5247 $ 1.5209 $ 1.5171
04/12/2015 $ 1.5441 $ 1.5402 $ 1.5364
30/11/2015 $ 1.5496 $ 1.5457 $ 1.5418
27/11/2015 $ 1.5492 $ 1.5453 $ 1.5415
20/11/2015 $ 1.5766 $ 1.5726 $ 1.5687
13/11/2015 $ 1.5561 $ 1.5522 $ 1.5483
06/11/2015 $ 1.5922 $ 1.5883 $ 1.5843
30/10/2015 $ 1.5970 $ 1.5930 $ 1.5890
23/10/2015 $ 1.5711 $ 1.5672 $ 1.5633
16/10/2015 $ 1.5254 $ 1.5216 $ 1.5178
09/10/2015 $ 1.4746 $ 1.4709 $ 1.4673
02/10/2015 $ 1.4224 $ 1.4189 $ 1.4153
30/09/2015 $ 1.4148 $ 1.4113 $ 1.4077
25/09/2015 $ 1.4398 $ 1.4362 $ 1.4326
18/09/2015 $ 1.4344 $ 1.4308 $ 1.4272
11/09/2015 $ 1.4392 $ 1.4356 $ 1.4320
04/09/2015 $ 1.4324 $ 1.4288 $ 1.4252
31/08/2015 $ 1.4346 $ 1.4310 $ 1.4274
28/08/2015 $ 1.4342 $ 1.4306 $ 1.4270
21/08/2015 $ 1.4142 $ 1.4107 $ 1.4072
14/08/2015 $ 1.4649 $ 1.4613 $ 1.4576
07/08/2015 $ 1.4582 $ 1.4546 $ 1.4509
31/07/2015 $ 1.5015 $ 1.4978 $ 1.4940
24/07/2015 $ 1.4715 $ 1.4679 $ 1.4642
17/07/2015 $ 1.4659 $ 1.4622 $ 1.4586
10/07/2015 $ 1.4161 $ 1.4126 $ 1.4090
03/07/2015 $ 1.4048 $ 1.4013 $ 1.3978
30/06/2015 $ 1.3931 $ 1.3876 $ 1.3820 $ 0.1344
26/06/2015 $ 1.5395 $ 1.5334 $ 1.5272
19/06/2015 $ 1.5161 $ 1.5100 $ 1.5040
12 Jun 2015 $ 1.5240 $ 1.5179 $ 1.5119
5/06/2015 $ 1.5274 $ 1.5213 $ 1.5152
29/05/2015 $ 1.5647 $ 1.5585 $ 1.5522
22/05/2015 $ 1.5612 $ 1.5550 $ 1.5487
15/05/2015 $ 1.5524 $ 1.5463 $ 1.5401
8/05/2015 $ 1.5049 $ 1.4989 $ 1.4929
1/05/2015 $ 1.5324 $ 1.5263 $ 1.5202
30/04/2015 $ 1.5173 $ 1.5112 $ 1.5052
24/04/2015 $ 1.5235 $ 1.5174 $ 1.5113
17/04/2015 $ 1.5377 $ 1.5316 $ 1.5255
10/04/2015 $ 1.5532 $ 1.5470 $ 1.5408
3/04/2015 $ 1.5502 $ 1.5440 $ 1.5378
31/03/2015 $ 1.5549 $ 1.5487 $ 1.5425
27/03/2015 $ 1.5456 $ 1.5395 $ 1.5333
20/03/2015 $ 1.5248 $ 1.5187 $ 1.5126
13/03/2015 $ 1.5270 $ 1.5209 $ 1.5148
6/03/2015 $ 1.5310 $ 1.5249 $ 1.5188
27/02/2015 $ 1.4827 $ 1.4768 $ 1.4709
20/02/2015 $ 1.5021 $ 1.4961 $ 1.4901
13/02/2015 $ 1.4626 $ 1.4568 $ 1.4510
6/02/2015 $ 1.4694 $ 1.4636 $ 1.4577
30/01/2015 $ 1.4342 $ 1.4285 $ 1.4228
23/01/2015 $ 1.4145 $ 1.4089 $ 1.4032
16/01/2015 $ 1.3987 $ 1.3932 $ 1.3876
9/01/2015 $ 1.4145 $ 1.4088 $ 1.4032
2/01/2015 $ 1.4216 $ 1.4160 $ 1.4103
31/12/2014 $ 1.4209 $ 1.4152 $ 1.4096
26/12/2014 $ 1.4049 $ 1.3993 $ 1.3937
19/12/2014 $ 1.3934 $ 1.3879 $ 1.3823
12/12/2014 $ 1.3908 $ 1.3853 $ 1.3797
5/12/2014 $ 1.4325 $ 1.4268 $ 1.4211
28/11/2014 $ 1.4374 $ 1.4316 $ 1.4259
21/11/2014 $ 1.4270 $ 1.4213 $ 1.4156
14/11/2014 $ 1.4508 $ 1.4451 $ 1.4393
7/11/2014 $ 1.4426 $ 1.4369 $ 1.4311
31/10/2014 $ 1.4404 $ 1.4347 $ 1.4289
24/10/2014 $ 1.4405 $ 1.4347 $ 1.4290
17/10/2014 $ 1.4178 $ 1.4122 $ 1.4065
10/10/2014 $ 1.4386 $ 1.4329 $ 1.4272
3/10/2014 $ 1.4586 $ 1.4528 $ 1.4470
30/09/2014 $ 1.4707 $ 1.4649 $ 1.4590
26/09/2014 $ 1.4765 $ 1.4706 $ 1.4647
19/09/2014 $ 1.4921 $ 1.4861 $ 1.4802
12/09/2014 $ 1.5036 $ 1.4976 $ 1.4916
5/09/2014 $ 1.4892 $ 1.4833 $ 1.4774
29/08/2014 $ 1.4890 $ 1.4831 $ 1.4771
22/08/2014 $ 1.5235 $ 1.5175 $ 1.5114
15/08/2014 $ 1.5016 $ 1.4957 $ 1.4897
8/08/2014 $ 1.4334 $ 1.4277 $ 1.4220
1/08/2014 $ 1.4564 $ 1.4506 $ 1.4448
31/07/2014 $ 1.4518 $ 1.4461 $ 1.4403
25/07/2014 $ 1.4411 $ 1.4354 $ 1.4296
18/07/2014 $ 1.4185 $ 1.4128 $ 1.4072
11/07/2014 $ 1.3967 $ 1.3911 $ 1.3855
4/07/2014 $ 1.3860 $ 1.3805 $ 1.3749
30/06/2014 $ 1.3606 $ 1.3552 $ 1.3498 $ 0.0849
27/06/2014 $ 1.4573 $ 1.4515 $ 1.4457
20/06/2014 $ 1.4475 $ 1.4417 $ 1.4360
13/06/2014 $ 1.4310 $ 1.4253 $ 1.4196
6/06/2014 $ 1.4340 $ 1.4282 $ 1.4225
30/05/2014 $ 1.4480 $ 1.4422 $ 1.4365
23/05/2014 $ 1.4463 $ 1.4405 $ 1.4347
16/05/2014 $ 1.4340 $ 1.4283 $ 1.4226
9/05/2014 $ 1.4484 $ 1.4426 $ 1.4369
2/05/2014 $ 1.4435 $ 1.4378 $ 1.4320
30/04/2014 $ 1.4297 $ 1.4240 $ 1.4183
25/04/2014 $ 1.4581 $ 1.4523 $ 1.4465
18/04/2014 $ 1.4617 $ 1.4559 $ 1.4501
11/04/2014 $ 1.4508 $ 1.4393 $ 1.4519
4/04/2014 $ 1.4923 $ 1.4863 $ 1.4804
31/03/2014 $ 1.4807 $ 1.4748 $ 1.4689
28/03/2014 $ 1.4788 $ 1.4729 $ 1.4670
21/03/2014 $ 1.4905 $ 1.4845 $ 1.4786
14/03/2014 $ 1.4916 $ 1.4856 $ 1.4797
7/03/2014 $ 1.5079 $ 1.5019 $ 1.4959
28/02/2014 $ 1.4999 $ 1.4939 $ 1.4879
21/02/2014 $ 1.5039 $ 1.4979 $ 1.4919
14/02/2014 $ 1.5052 $ 1.4992 $ 1.4932
7/02/2014 $ 1.4716 $ 1.4657 $ 1.4598
31/01/2014 $ 1.4926 $ 1.4867 $ 1.4807
24/01/2014 $ 1.4982 $ 1.4922 $ 1.4862
17/01/2014 $ 1.4856 $ 1.4797 $ 1.4738
10/01/2014 $ 1.4808 $ 1.4749 $ 1.4690
3/01/2014 $ 1.4808 $ 1.4749 $ 1.4690
31/12/2013 $ 1.4771 $ 1.4713 $ 1.4654
27/12/2013 $ 1.4618 $ 1.4560 $ 1.4502
20/12/2013 $ 1.4274 $ 1.4217 $ 1.4160
13/12/2013 $ 1.4306 $ 1.4249 $ 1.4192
6/12/2013 $ 1.4508 $ 1.4450 $ 1.4392
29/11/2013 $ 1.4716 $ 1.4658 $ 1.4599
22/11/2013 $ 1.4599 $ 1.4541 $ 1.4483
15/11/2013 $ 1.4463 $ 1.4405 $ 1.4347
8/11/2013 $ 1.4505 $ 1.4447 $ 1.4389
1/11/2013 $ 1.4631 $ 1.4573 $ 1.4514
31/10/2013 $ 1.4733 $ 1.4674 $ 1.4615
25/10/2013 $ 1.4826 $ 1.4767 $ 1.4708
18/10/2013 $ 1.4556 $ 1.4498 $ 1.4440
11/10/2013 $ 1.4231 $ 1.4175 $ 1.4118
4/10/2013 $ 1.4404 $ 1.4347 $ 1.4289
30/09/2013 $ 1.4373 $ 1.4316 $ 1.4259
30/08/2013 $ 1.3719 $ 1.3664 $ 1.3610
31/07/2013 $ 1.3565 $ 1.3511 $ 1.3457
28/06/2013 $ 1.2281 $ 1.2232 $ 1.2183 $ 0.1099
31/05/2013 $ 1.3478 $ 1.3424 $ 1.3371
30/04/2013 $ 1.3130 $ 1.3078 $ 1.3025
28/03/2013 $ 1.2947 $ 1.2895 $ 1.2844
28/02/2013 $ 1.2388 $ 1.2339 $ 1.2290
31/01/2013 $ 1.1815 $ 1.1768 $ 1.1720
31/12/2012 $ 1.1163 $ 1.1119 $ 1.1074
30/11/2012 $ 1.1127 $ 1.1083 $ 1.1038
31/10/2012 $ 1.0641 $ 1.0599 $ 1.0556
30/09/2012 $ 1.0978 $ 1.0935 $ 1.0891
31/08/2012 $ 1.0677 $ 1.0634 $ 1.0592
31/07/2012 $ 1.0630 $ 1.0587 $ 1.0545
30/06/2012 $ 0.9962 $ 0.9922 $ 0.9882 $ 0.0182
31/05/2012 $ 1.0232 $ 1.0191 $ 1.0150
30/04/2012 $ 1.0284 $ 1.0243 $ 1.0202
30/03/2012 $ 1.0066 $ 1.0026 $ 0.9986
29/02/2012 $ 0.9585 $ 0.9547 $ 0.9508
31/01/2012 $ 0.8801 $ 0.8766 $ 0.8731
30/12/2011 $ 0.8668 $ 0.8634 $ 0.8599
30/11/2011 $ 0.9089 $ 0.9052 $ 0.9016
31/10/2011 $ 0.9090 $ 0.9054 $ 0.9018
30/09/2011 $ 0.8272 $ 0.8239 $ 0.8206
31/08/2011 $ 0.8913 $ 0.8878 $ 0.8842
29/07/2011 $ 0.9152 $ 0.9116 $ 0.9079
30/06/2011 $ 0.9897 $ 0.9857 $ 0.9818 $ 0.0649
31/05/2011 $ 0.9979 $ 0.9939 $ 0.9900
29/04/2011 $ 1.0547 $ 1.0505 $ 1.0463
31/03/2011 $ 1.0200 $ 1.0160 $ 1.0119
28/02/2011 $ 1.0355 $ 1.0314 $ 1.0272
31/01/2011 $ 1.0307 $ 1.0266 $ 1.0225
31/12/2010 $ 1.0146 $ 1.0106 $ 1.0065
30/11/2010 $ 0.9519 $ 0.9481 $ 0.9443
31/10/2010 $ 0.9231 $ 0.9194 $ 0.9158
30/09/2010 $ 0.9375 $ 0.9338 $ 0.9301
31/08/2010 $ 0.9645 $ 0.9607 $ 0.9568
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